第1篇 財務出納-崗位職責
企業的財務出納人員,根據不同的公司要求,會制定出怎樣的崗位職責內容呢以下為財務出納崗位職責的范本,僅供參考。
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。
第2篇 財務助理/出納崗位職責職位要求
職責描述：
1、往來業務記賬、對賬結算、付款以及開具發票；
2、稅務、工商相關業務的辦理，變更，發票的購買；
3、核算職工績效、考勤，辦理職工入職離職手續，辦理職工社保；
4、財務檔案的保管；
5、計算日常銷售數據進行訂貨、退貨，對商品的下單、到貨等環節進行操控及跟蹤；
6、與供應商洽淡合作，往來對賬，各項費用的核算；
7、協助財務主管處理日常事務性工作；
8、完成主管安排的其他工作。
職位要求：
1、舉止大方，有親和力，為人誠懇，有耐心，
2、具有良好的職業操守，獨立工作能力強，工作主動性強，
3、思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有較強的敬業精神和團隊精神；
4、具備服務意識與團隊精神，有良好的適應能力和抗壓能力；
5、精通excel、office等日常辦公軟件；
代遇：底薪+工齡工資+補助+全勤獎+五險+帶薪年假+員工旅游+節日福利
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經驗
第3篇 財務部出納崗位職責要求
1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。
2按規定收付現金,保證現金安全。
3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳,保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據要求簽發內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
第4篇 財務部出納崗位職責市場
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。
第5篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
第6篇 財務及出納崗位職責
1.認同公司企業文化,有事業心,強烈的敬業、進取精神,積極主動,有良好的團隊合作意識;
2.熟悉國家財經法律、法規、規章和方針、政策,掌握本行業業務管理的有關知識;
3.熟練操作財務軟件及辦公軟件;
4.負責員工報銷費用的審核;
5.負責工地人員的差旅費申請,材料費審核;
6.責任心強、執行能力強、專業技能強、服務意識強。
7.可隨時上班。
8.可出差。
第7篇 財務部出納工作崗位職責
作為財務部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務部出納崗位職責。
一、負責現金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續完備。項目內容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業務。
三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符,如出現不符現象立即查找原因。
五、嚴格執行現金清點、盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。
七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。
八、負責每日財務室的潔凈。
九、按時發放工資、獎金并填制有關記帳憑證。
十、嚴格遵守現金管理制度,現金要作到日清月結。
十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。
第8篇 酒店財務出納崗位工作職責
職責一:酒店財務出納崗位職責
一、辦理現金收付和銀行結算業務:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現金,更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的'資金動態情況表'按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券:
1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
職責二:酒店財務出納崗位職責
1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款,并按照記錄表核對交款袋數。
2、將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現金。
3、根據每日收入資料編制營業款收入日報表,以便核數稽核營業款是否正確。
4、準備充足的零錢,以備收銀兌換。
5、對手續齊全的費用報銷單給予報銷。
6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、編制現金、銀行存款收付日報表,送財務經理審閱。
8、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調節表交上級主管。
9、配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11、完成上級交辦的其它工作。
職責三:酒店財務出納崗位職責
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證,做到有憑證有審批手續完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
第9篇 財務助理出納崗位職責職位要求
職責描述：
因公司發展需求崗位職責職位要求會計兩名，接受。
1、協助主辦會計開展工作，做好會計業務，搞好會計核算和分析。
2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款'五相符'。
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務資料。
6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
7、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
職位要求：
1、大專以上學歷，財會相關專業，有工作經驗的可不限專業。
2、能熟練操作財務軟件。
3、具有良好的溝通及協調能力，具有良好的工作態度，認真負責，能接受加班
待遇：
1.簽訂正規勞動合同，購買五險一金，享受交通補貼和餐補
2.公司提供住宿，空調熱水wifi齊全（不接受公司住宿的，每月房補400）
3.享受帶薪年假12天，帶薪病假5天
4.上班時間為早上9點到晚上5:30，午間有水果供應
5.底薪為3800，有初級證書和中級會計證書的底薪另議
6.公司每年給考初級、中級的員工免費報名，并提供免費專業培訓（考試通過須延長一年勞動合同）
7.每年年底舉行一次職位評定。
上班時間：
早9晚6，周末雙休
注：財務助理接受，簽三方協議，實習工資3300，拿到畢業證轉正。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
第10篇 物業公司財務出納崗位職責12
物業公司財務出納崗位職責(十二)
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對帳,并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
5、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
第11篇 z園物業財務部出納員崗位職責
雅園物業財務部出納員崗位職責
部門:物業管理公司財務部
職務:出納
匯報:總經理、財務部經理。
1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業務,嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調節表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項登記、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好銀行結算單據。
(6)及時辦理銀行業務,保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務經理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業務的單位和個人聯系,結清賬款。
第12篇 財務部出納崗位職責范文
財務部出納崗位職責范文
職責一:
負責管理的工作 任務一: 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金周轉, 確保資金安全。
任務二:協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。
任務三:協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二:
負責日常管理的工作
任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據” ,所有收 支憑單按時向會計移交。
任務三:及時準確統計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。
任務四:按公司規定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。
任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。
任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。
任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。
任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。
