【第1篇】出納崗位工作職責(zé)范本怎么寫600字
第一條:負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，加蓋預(yù)留銀行印章。
第二條:負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單并送存銀行。
第三條:負責(zé)辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種首付款憑證。
第四條:負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
第五條:負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
第六條:負責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款單、有價證券、貴重物品的管理。
第七條:負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。
第八條:不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
第九條:負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
第十條:負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
第十一條:負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
第十二條:認真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)
書寫經(jīng)驗96人覺得有用
出納這個崗位的工作職責(zé)其實挺復(fù)雜的，得結(jié)合公司的實際情況去寫。一般來說，出納主要負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些事情。比如，每天要把收到的錢款登記清楚，確保賬實相符，這很重要。還有，每個月末要跟銀行對賬，看看有沒有什么差錯，如果發(fā)現(xiàn)問題，就得及時處理。
有時候，出納還需要編制一些簡單的報表，像資金日報表之類的，方便領(lǐng)導(dǎo)了解公司的資金狀況。另外，報銷單據(jù)的審核也不能馬虎，要保證每筆支出都有合理的依據(jù)。不過有時候會遇到一些特殊情況，比如員工出差回來報銷飛機票，可能票面金額跟實際支付金額不太一樣，這就需要仔細核對了。
出納還經(jīng)常要跟各部門打交道，像是采購部、人事部，因為他們涉及到的資金流動比較多。要是遇到緊急情況，比如供應(yīng)商催款，得迅速反應(yīng)，該付款的時候就要付款。當(dāng)然，保密工作也很關(guān)鍵，不能隨便透露公司賬戶信息給外人。
其實寫工作職責(zé)的時候，最好能結(jié)合具體業(yè)務(wù)流程，這樣看起來更接地氣。像庫存現(xiàn)金管理這部分，就得多強調(diào)一下安全意識，畢竟現(xiàn)金多了容易出事。而且出納經(jīng)常接觸大量票據(jù)，分類整理的時候一定要小心，別弄混了，不然查起來麻煩大了。
有時候老板臨時交代任務(wù)，比如幫忙準(zhǔn)備一份投標(biāo)文件里的財務(wù)部分，這時候就得看個人能力了。要是平時積累得好，做起事來就不會太慌張。不過偶爾也會遇到些小問題，比如發(fā)票開錯了，需要重新開具，這種時候就要沉住氣，按程序一步步來解決。
【第2篇】某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)怎么寫450字
物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)
第一條 負責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條 負責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條 負責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。
第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
書寫經(jīng)驗38人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得先把工作內(nèi)容搞清楚，別想當(dāng)然地填空。出納這活兒，主要就是管錢管賬，收付款、對賬這些是基本功。不過，有些人可能覺得只要會點excel就ok了，其實不然，現(xiàn)金日記賬必須得天天記，月底還要跟銀行對賬單核對，要是哪個數(shù)字對不上，那麻煩就大了。
平時除了記賬，還得留意各種報銷單據(jù)，看看有沒有發(fā)票不對勁的地方。比如，有的員工拿來的發(fā)票上寫著“辦公用品”，但打開一看全是零食，這就有點離譜了。遇到，就得跟領(lǐng)導(dǎo)匯報，別自作主張就給報銷了。
書寫注意事項：
工資發(fā)放也是出納的重要任務(wù)。每個月發(fā)工資前，得仔細檢查一遍人員名單，尤其是新入職和離職的同事，千萬別漏掉或者多發(fā)。要是不小心算錯了，員工找上門來，解釋起來可就麻煩了。
公司的備用金也要盯緊了。每次用備用金買東西，都得有經(jīng)手人簽字，事后還得補齊相關(guān)憑證。有些同事圖省事，買完東西就把發(fā)票扔一邊了，這樣不行，必須養(yǎng)成好習(xí)慣，不然年底審計的時候會很被動。
有時候，上級還會交代一些臨時任務(wù)，比如幫忙統(tǒng)計某個項目的資金使用情況。這時候可不能敷衍了事，得認真對待，因為這關(guān)系到公司決策的大方向。要是提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，那后續(xù)的工作可能都會受影響。
【第3篇】出納人員崗位工作職責(zé)怎么寫550字
出納人員崗位職責(zé)范文
一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、 做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無 誤。
三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月 結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期， 對外不簽發(fā)空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購 貨款。
六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。
八、 離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負責(zé)。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。
書寫經(jīng)驗82人覺得有用
出納這個崗位很關(guān)鍵，企業(yè)資金流動全靠它。寫崗位職責(zé)的時候得考慮清楚，不能光是流水賬似的羅列任務(wù)。比如開頭得說清楚出納的主要任務(wù)是什么，像是日常現(xiàn)金管理，銀行賬戶對接，這些都得提到。不過有時候?qū)懙娜藭雎约毠?jié)，只顧著大方向，比如寫“負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)”，這話說得沒錯，但太籠統(tǒng)了。
具體一點的話，得把每天的工作流程寫出來。像上午去銀行存取款，下午核對報銷單據(jù)，這些都是日常工作?？捎行┤嗽趯懙臅r候容易漏掉重要環(huán)節(jié)，比如說“每日登記現(xiàn)金日記賬”，這其實是特別基礎(chǔ)又重要的事情，結(jié)果被忽略了。還有就是關(guān)于票據(jù)管理這部分，別忘了寫清楚發(fā)票審核、保管這類事，不然別人看了還以為出納只是管錢呢。
除了日常事務(wù)，還得提一下特殊情況下的應(yīng)對措施。比如遇到大額支付，需要跟領(lǐng)導(dǎo)匯報；碰到可疑轉(zhuǎn)賬，得立刻核實來源。這里就可能出點小問題，有人可能會寫成“遇到異常情況立即處理”，這話聽著挺對，但實際上處理方式?jīng)]交代清楚，容易讓人摸不著頭腦。
再來說說跟其他部門的協(xié)作。出納跟財務(wù)部、銷售部都有交集，比如配合做月度盤點，協(xié)助編制預(yù)算報表。這部分要是寫得太模糊，比如“協(xié)助相關(guān)部門完成工作”，這樣寫雖然沒錯，但顯得不夠具體，讓人不知道具體幫什么忙。而且在描述協(xié)作時，最好能舉個例子，比如“每月初協(xié)助銷售部確認回款進度”。
小編友情提醒：
別忘了寫績效考核相關(guān)的部分。這可不是說給員工壓力，而是為了讓大家知道自己的工作成果怎么衡量。例如“確保賬實相符率達到百分之百”，這種量化指標(biāo)寫進去比較合適。不過這里有個小隱患，有些人可能會忘記結(jié)合實際情況調(diào)整目標(biāo)，比如公司規(guī)模小的話，百分之百可能有點難實現(xiàn)，這就需要適當(dāng)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)了。
【第4篇】公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫1500字
職責(zé)一:公司出納崗位職責(zé)
一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二:公司出納崗位職責(zé)
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管。
四、負責(zé)報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
職責(zé)三:公司出納崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗24人覺得有用
寫公司出納崗位的工作職責(zé)其實挺講究技巧的，得把專業(yè)性和實用性結(jié)合起來。一開始，得明確這個崗位的核心任務(wù)是什么，像是日常的資金收付管理，這肯定少不了銀行賬戶的操作，還有就是現(xiàn)金的保管和清點，這部分尤其需要注意安全性和準(zhǔn)確性。
說到具體的工作流程，出納得負責(zé)各類報銷單據(jù)的審核，確保每筆支出都有據(jù)可查。比如發(fā)票是不是正規(guī)的，金額是否正確，這些都得一一核對。有時候會遇到一些特殊情況，比如某些報銷單上的數(shù)字寫錯了，這就需要仔細檢查，找出問題所在。還有就是工資發(fā)放這一塊兒，每個月都要按時把工資打到員工賬戶上，要是出了差錯，影響可不小。
書寫注意事項：
出納還承擔(dān)著公司資金狀況的監(jiān)控職能，得定期編制資金報表，反映公司的資金流動情況。這項工作需要細心，因為數(shù)據(jù)多且復(fù)雜，稍不留神就可能出錯。比如，有時候表格里的某個小單元格忘記填了，結(jié)果整個報表看起來就不完整。而且，出納還要配合會計做好賬務(wù)處理，確保每一筆賬目都能對應(yīng)上實際發(fā)生的業(yè)務(wù)。
除了常規(guī)工作，出納還得參與一些臨時性的任務(wù)，比如協(xié)助財務(wù)部門進行年度審計準(zhǔn)備。審計的時候，所有的憑證都要經(jīng)得起審查，所以平時就得養(yǎng)成良好的記錄習(xí)慣。有時候，公司會有新的項目啟動，出納也得參與到相關(guān)的資金籌備工作中去，確保項目資金能夠順利到位。
【第5篇】出納人員工作崗位職責(zé)怎么寫400字
1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
書寫經(jīng)驗94人覺得有用
出納人員的工作崗位職責(zé)該怎么寫？這事說難也不難，說簡單吧也得動點腦子。出納是個挺細致的活兒，所以寫崗位職責(zé)的時候得把具體該干什么都交代清楚，不然到時候出了岔子誰擔(dān)著？
先得把出納的基本工作列出來，像現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些肯定少不了。比如說負責(zé)日?，F(xiàn)金的收支管理，確保賬實相符，這事聽著簡單，做起來可得小心翼翼。還有銀行存款的核對，這可不是隨便看看就行的，得一筆一筆地核對清楚，要是哪天發(fā)現(xiàn)賬面金額跟銀行對不上，那可就麻煩了。
再就是發(fā)票和報銷單據(jù)的審核，這一步特別重要。有時候經(jīng)手的單據(jù)可能不太規(guī)范，甚至有些數(shù)字填錯了，這時候就得仔細檢查，別看是小問題，積少成多的話也會出大亂子。另外，還得定期編制資金報表，這報表可是公司財務(wù)狀況的重要依據(jù)，不能含糊。
有時候出納還會負責(zé)一些固定資產(chǎn)管理，像是盤點庫存現(xiàn)金，檢查固定資產(chǎn)臺賬之類的。這活兒看似不起眼，但其實很關(guān)鍵，要是哪天發(fā)現(xiàn)賬面上少了東西，可就不好交待了。還有，出納還經(jīng)常需要配合其他部門的工作，比如參與公司的預(yù)算編制，協(xié)助完成審計工作什么的，這都需要提前做好準(zhǔn)備。
不過，出納的工作也不是光靠記賬就能行的，有時候會遇到一些突發(fā)情況。比如說突然來了大筆現(xiàn)金收入，這時候就得趕緊找地方存放，還得注意安全。再比如月底對賬的時候，要是銀行那邊沒及時反饋信息，就得自己想辦法催促，這事可不能拖太久。
出納的工作職責(zé)寫好了，還得注意格式和條理。最好把每一項職責(zé)單獨列出來，這樣看起來清晰明了。當(dāng)然，寫的時候別忘了結(jié)合公司的實際情況，別一股腦兒全照搬別人的模板，畢竟每個公司的情況都不一樣，職責(zé)描述也得因地制宜才行。
【第6篇】銀行出納崗位工作職責(zé)怎么寫500字
銀行出納崗位職責(zé)
1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗30人覺得有用
銀行出納的工作職責(zé)該怎么寫？這事得看具體的情況。出納，主要是負責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)什么的。比如，每天早上到單位后，第一件事就是核對頭一天的庫存現(xiàn)金，看看有沒有多出來的錢或者少了的錢。要是發(fā)現(xiàn)賬實不符，就得趕緊找原因，可能是記錯了，也可能有別的問題。
接著，就是處理日常的現(xiàn)金收付了?？蛻魜泶婵罨蛘呷】畹臅r候，要仔細清點數(shù)目，確保數(shù)字無誤。這一步特別重要，要是手滑算錯賬，麻煩就大了。還有，報銷單據(jù)也得審核一下，看看是不是符合公司的規(guī)定，像發(fā)票上的金額、日期這些都得核對清楚。
銀行那邊的結(jié)算業(yè)務(wù)也要管好，像轉(zhuǎn)賬之類的，得確保資金及時到賬。有時候客戶會著急，催著問進度，這時候就得耐心解釋，安撫他們的情緒。另外，月底的時候還要編制一些報表，比如庫存現(xiàn)金盤點表什么的，這個得保證真實準(zhǔn)確，因為財務(wù)那邊要看的。
出納的工作不僅僅是這些。還得保管好各種票據(jù)和印章，不能隨便亂放。要是出了差錯，比如票據(jù)丟失什么的，那可就麻煩了。所以平時要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，該鎖的鎖好，該存的存好。
有時候忙起來，可能顧不上喝水，但還是要抽空休息一下，不然長期這樣下去，身體會吃不消。而且出納這份工作，責(zé)任挺大的，稍不留神就會出問題，所以態(tài)度一定要認真負責(zé)。不過，要是能堅持下來，慢慢積累經(jīng)驗，就能把工作做得更好了。
【第7篇】建筑公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫2550字
職責(zé)一:建筑公司出納崗位職責(zé)
1.在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋'現(xiàn)金付訖'戳記。
4.收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
5.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。
7.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行'長繳短補'的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
8.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。
9.要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。
11.嚴格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。
13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。
14.對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15.嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16.要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。
職責(zé)二:建筑公司出納崗位職責(zé)
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責(zé)。
3、負責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。
職責(zé)三:建筑公司出納崗位職責(zé)
1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確 繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
職責(zé)四:建筑公司出納崗位職責(zé)
1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
職責(zé)五:建筑公司出納崗位職責(zé)
一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
書寫經(jīng)驗52人覺得有用
建筑公司出納的工作職責(zé)其實挺復(fù)雜的，得把賬目管好，還得跟銀行打交道。先說說日常，每天一上班就看看現(xiàn)金日記賬，核對庫存現(xiàn)金，這很重要，要是多出來或者少了，那可不是鬧著玩的。然后去銀行存取款，這事可馬虎不得，填單子的時候要特別仔細，數(shù)字千萬不能寫錯，不然麻煩大了。
報銷單據(jù)也是出納的事，員工拿來的發(fā)票要一張張過目，看看是不是符合規(guī)定，是不是真的花了這么多錢。審核無誤后就該付款了，這步也不能亂來，得按流程走，該簽字的領(lǐng)導(dǎo)一個都不能少。記賬的話，得把每筆收入支出都登記清楚，月底還要做匯總，這可是月底對賬的關(guān)鍵。
有時候老板會有些緊急的事情需要資金周轉(zhuǎn)，這就得快點處理了，比如給供應(yīng)商打款之類的。還有工資發(fā)放，這是個大事，每個月都要提前準(zhǔn)備好，算好每個人的錢數(shù)，不能出一點差錯。銀行那邊的對賬單也得留心，看看有沒有異常交易，要是發(fā)現(xiàn)什么不對勁的地方，得趕緊匯報給財務(wù)主管。
出納還負責(zé)保管一些重要文件，像是支票、發(fā)票之類的，這些東西不能隨便亂放，得有個專門的地方鎖起來。遇到特殊情況，比如有人問起公司的財務(wù)狀況，出納也要能說得上來，這考驗的就是平時積累的知識了。
【第8篇】酒店出納工作崗位職責(zé)怎么寫650字
酒店出納的工作內(nèi)容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責(zé)。
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得透支現(xiàn)金，每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經(jīng)理。
負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。
根據(jù)付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，并接受監(jiān)督和檢查。
現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負責(zé)記賬憑證附件有效完整。
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書寫經(jīng)驗32人覺得有用
酒店出納的工作職責(zé)該怎么寫？這事說起來挺講究的。先得搞清楚這個崗位的核心任務(wù)是什么，比如日常的資金管理，報銷單據(jù)的審核處理，還有和銀行那邊打交道之類的活兒。要是沒想明白這些，寫出的職責(zé)就容易跑偏。
比如可以這么寫：“負責(zé)每日現(xiàn)金收支的記錄與核對工作，確保賬實相符?！边@句話聽著還行，但仔細琢磨下，這里其實有點模糊。“核對工作”后面最好補充具體點，像“核對庫存現(xiàn)金與賬面余額是否一致”之類的話會更好。不過有時候?qū)懙臅r候腦子一抽風(fēng)，可能就漏掉這關(guān)鍵的一筆。
再比如“配合財務(wù)部門完成月末結(jié)賬及報表編制”，這句看著挺正常，但“配合”這個詞用得稍微籠統(tǒng)了些。如果能明確一點，比如說“協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行月末對賬并提交相關(guān)報表”，這樣就更具體了。但也有時候?qū)懼鴮懼蛻械酶牧耍瓦@么放過去了。
書寫注意事項：
“定期盤點庫存現(xiàn)金，保證資金安全”這樣的描述就很必要。不過，這里提到的“定期”到底多久一次？一周？一個月？最好有個明確的時間節(jié)點，不然執(zhí)行起來容易打折扣。有時候?qū)懙臅r候圖省事，就把這些細節(jié)給忽略了。
還有就是關(guān)于報銷這塊，職責(zé)里頭可以寫“審核各類報銷單據(jù)的真實性、合法性”。不過這句話里“真實性”和“合法性”挨得太近，容易讓人覺得啰嗦。如果改成“審查報銷單據(jù)的真實性和合規(guī)性”，感覺就順溜多了。可有時候?qū)懼鴮懼皖櫜簧线@么多，隨它去吧。
