【第1篇】出納工作崗位職責范本怎么寫450字
作為一名出納(制度職責大全出納)，其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例，為大家提供一則出納工作崗位職責。
1、遵守財物紀律，遵照新的會計法，執行各項財務制度。
2、主動參加崗位培訓，能掌握財會工作的基本技能，并能規范操作。
3、嚴謹支出，大額支出須經領導批準方可開支。
4、嚴格做到現金、支票領用須經領用人和分管領導簽字。
5、財務發票規范開具，有經手人、園長簽字方可報銷。
6、督促家長按時繳納管理費、收費做到無差錯。
7、每周按時做好出納報告單交會計(制度職責大全會計)做帳。
8、參與幼兒園膳食管理，做好食堂會計工作，每月結出盈虧，并公布食堂盈虧及收支情況。正確核算教職工、幼兒伙食用費。
9、落實財務安全措施，防火、防盜，進出要上鎖。
10、完成一年一次的調整公積金繳交數，做好公積金記帳工作。按時算好個人所得稅，按時去稅務所繳稅。
11、做好幼兒園的外勤工作、綠化維護及養護工作安排。
2、認真完成財務主管(制度職責大全財務主管)委派的其他兼職工作。
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書寫經驗63人覺得有用
出納這個崗位挺重要的，主要是管錢的，工作內容得寫清楚才能讓人明白具體該干什么。出納的工作跟賬目打交道多，收入支出都要記錄好，現金支票什么的都得管住。比如每天上班先看看庫存現金是不是對得上賬本上的數字，這一步很重要，要是不對勁可能就出問題了。
報銷單據這類東西也得好好處理，審核一下是不是符合公司的規定，金額有沒有搞錯。有時候公司會有特殊情況，比如緊急付款，這時候就需要快速反應，不能耽誤事。另外發票也是重點，開票的時候得仔細核對客戶信息，不然容易出錯。
有時候老板會要求統計個資金使用情況什么的，這就需要把各種票據憑證整理出來，按時間順序排好，方便查看。還有就是月底結賬的時候，出納的工作量會大一些，得確保所有的賬目都平衡了，差一分錢都不行。要是碰到銀行那邊有問題，比如對賬單沒及時過來，那就要主動去催一下。
出納還經常要跟其他部門打交道，像采購部、銷售部什么的，他們有時候會問一些關于費用的問題，這時候就得耐心解答，不能含糊其辭。要是遇到不熟悉的地方，最好查清楚再回答，不然容易誤導別人。
有時候公司會有新的業務模式，出納的工作內容也會跟著調整。比如說最近流行電子支付，出納就得多學點相關知識，不然跟不上趟。還有就是公司要是有新員工入職，出納也需要幫忙處理工資發放的事，這可不是小事，得特別謹慎。
【第2篇】財務部出納工作崗位職責怎么寫400字
作為財務部的一名出納，其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例，為大家提供一則財務部出納崗位職責。
一、負責現金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證，做到有憑證、有審批，手續完備。項目內容清楚齊全，大、小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業務。
三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符，如出現不符現象立即查找原因。
五、嚴格執行現金清點、盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證，每日及時整理歸檔，作到有條不紊。
七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。
八、負責每日財務室的潔凈。
九、按時發放工資、獎金并填制有關記帳憑證。
十、嚴格遵守現金管理制度，現金要作到日清月結。
十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。
書寫經驗45人覺得有用
寫一份好的崗位職責，尤其是像財務部出納這樣的專業崗位，需要結合具體的工作環境和業務流程。出納工作涉及資金管理、票據審核、賬目核對等多方面內容，所以描述時得把各個環節都涵蓋進去。
比如開頭可以這樣寫：“負責日常現金收付管理工作，確保收支準確無誤。”這句話就明確了出納的基本職能。接著可以細化到具體的操作細節，“每天清點現金庫存，保證賬實相符”，這里強調了對現金的實際管控。另外還應該提到票據處理這部分，“負責各類報銷單據的初審，確保其真實合規”，這一步是為了防止錯誤的發生，畢竟出納工作關系到公司的資金安全。
有時候寫的時候會漏掉一些重要的環節，比如“定期向主管匯報資金狀況，協助編制相關報表”。這部分其實也很關鍵，因為只有及時反饋才能讓管理層了解當前的資金流動情況。不過有時候可能會忘記加上這一條，因為大家可能覺得這是理所當然的事。
還有就是關于銀行賬戶的管理，“按時完成銀行對賬工作，妥善保管相關憑證”。這個部分容易被忽略，因為很多人會覺得只要記住了賬就行，但實際上對賬是個防患于未然的好辦法。而且憑證的保存也特別重要，要是哪天出了差錯，這些憑證可是重要的證據。
再比如，“配合其他部門開展工作，參與財務分析會議”，這也是出納工作的一部分。雖然看似不起眼，但在實際工作中，出納經常需要和其他部門打交道，比如采購部門確認付款進度，銷售部門核對應收款項之類的事情。
書寫注意事項：
有時候會寫得比較籠統，比如說“做好領導交辦的其他事項”。這句話雖然沒錯，但顯得太寬泛了。如果能具體一點，比如“協助完成季度預算調整中的資金測算任務”，這樣不僅明確了任務性質，也讓員工知道該從哪個方向著手。
【第3篇】公司出納崗位工作職責工作質量要求怎么寫950字
公司出納崗位工作職責、工作質量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。
四、每*月*日發放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納 自行負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留****元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
書寫經驗57人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據自己了解的情況來，不能照搬別人的。每個崗位都有它獨特的地方，像公司出納這個崗位，主要就是負責日常的資金收付，這算是最基本的。還有就是，出納還需要定期核對賬目，確保賬實相符，這一點很重要，因為財務上的事情要是出了差錯，后果挺嚴重的。
平時工作中，出納得熟悉銀行結算業務，知道各種票據的處理流程。比如說收到客戶的支票后，要及時送存銀行，然后還要跟進到賬情況。有時候客戶那邊可能填錯了信息，這就需要仔細檢查，不能馬虎大意。另外，現金日記賬也得認真登記，每天都要結清余額，這樣能避免出現資金短缺的情況。
質量要求這部分，可以從幾個方面來說。首先是準確性，出納的工作涉及到錢的問題，一點都不能含糊，數字必須精確無誤。其次是及時性，該做的事得按時完成，不能拖拉。像每月的銀行對賬單，要在規定時間內整理好，不然會影響后續的工作安排。還有就是保密性，公司的財務信息屬于敏感資料，出納人員得嚴守秘密，不能隨便透露給外人。
有時候出納會遇到一些突發狀況，比方說銀行系統臨時故障，導致款項無法正常入賬。這時候就需要冷靜應對，盡快聯系相關人員解決問題。還有一種情況，就是有時候發票開錯了，這需要及時退回修改，不能將就著用。這些都是工作中需要注意的地方，得根據實際情況靈活處理。
書寫注意事項：
出納最好能掌握一些基本的財務軟件操作技能，這樣工作效率會更高。像excel表格的使用，很多數據統計都需要用到它。不過有時候可能會記混某些函數公式，但這沒關系，多練習幾次就熟練了。還有，出納在處理報銷單據時，要仔細審核每張單據是否符合規定，不能放過任何一個疑點。
【第4篇】客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責怎么寫400字
1、熱愛公司，愛崗敬業，自覺維護公司的和諧、團結和穩定，自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度，按規定辦理現金收、付款業務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
書寫經驗43人覺得有用
出納員這個崗位，說起來責任挺重的。在客運公司里，這可不是個輕松活兒，既要管錢，還得跟各種單據報表打交道。寫這份崗位職責的時候，得先把工作的核心內容交代清楚，別含糊其辭。比如，出納員要負責現金收付、銀行結算這些基本業務，還有票據管理、報銷審核這類日常事務。不過有時候寫的時候，容易漏掉一些關鍵環節，像是沒把“每月盤點庫存現金”的要求寫進去，這樣就可能埋下隱患。
寫職責的時候，最好把具體的工作流程也列出來，不然員工不知道從哪里下手。像每天上班第一件事就是檢查保險柜是否鎖好，核對前一天的現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符。當然，有時候會因為疏忽把“核對”寫成“核查”，但大家心里都明白是什么意思，不會太較真。
除了日常操作，出納員還要參與編制資金收支計劃，協助財務主管完成年度預算工作。這里要注意，有些細節容易被忽略，比如沒提到“及時向領導匯報資金異常情況”。要是出了差錯，才發現少了這么一條，那就麻煩了。所以寫職責時，最好多想想可能出現的問題點。
書寫注意事項：
出納員還要保管好相關的財務印章和空白支票，防止遺失或被盜用。這一塊尤其重要，稍微不注意就會出大問題。有時候寫的時候，可能會把“保管”寫成“保藏”，雖然意思差不多，但總覺得不太正式。
小編友情提醒：
出納員還承擔著一定的內控職責，比如定期檢查貨幣資金的安全性，監督其他部門的資金使用情況。這部分內容千萬不能省略，否則出了事沒人擔責。不過有時候寫的時候，可能會忘記加上“定期檢查”這幾個字，只寫了“監督資金使用情況”，這就有點模糊不清了。
【第5篇】出納崗位工作職責怎么寫1150字
出納的含義是:
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得'坐支'.
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括:
(1)辦理現金收付和結算業務;
(2)登記現金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫存現金和各種有價證券;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
書寫經驗37人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據具體的工作內容來定。比如說出納這個崗位，主要就是管錢的，所以職責就得圍繞著現金管理、賬目核對之類的來寫。開頭可以直接說“出納的主要工作就是確保公司的資金流動順暢”，然后接著往下描述具體的任務。像每天清點現金，核對銀行流水，這些都是基本的。不過，有時候寫的時候可能會忽略一些細節，像是“負責每日現金收支登記”這樣的句子，如果寫成“負責每日現金收入支出登記”，雖然也說得通，但就顯得啰嗦了。
再比如，出納還負責跟財務部門對接，確保報銷單據的準確性。這部分可以寫成“協助財務部門審核各類報銷憑證，保證報銷金額無誤”，聽起來就很專業。不過有時候寫著寫著就可能漏掉一些關鍵點，比如沒提到發票真偽核查這一塊，這就容易讓人覺得職責描述不全面。
書寫注意事項：
出納還需要定期編制資金報表，這可是個重要的活兒。“定期編制資金報表，反映公司資金狀況”這句話就挺好的。但要是寫的時候太趕，可能會忘記加上“反映公司資金狀況”這部分，只寫“定期編制資金報表”，那就會讓人覺得這職責寫得有點簡略了。
出納要保管好各種票據，包括支票、發票什么的。這部分可以寫成“妥善保管各類票據，防止遺失或損壞”。但有時候寫得太急了，可能會把“防止遺失或損壞”寫成“防止遺失損壞”，雖然不影響理解，但總覺得不夠嚴謹。
【第6篇】出納員工作崗位職責怎么寫400字
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
書寫經驗71人覺得有用
出納員的工作職責其實挺復雜的，主要得把賬目搞清楚，這可不是光靠記數字就行的。平時，就是收錢、付錢，還有記流水賬，這些都是基本功。比如每天早上到單位后，先清點現金，看看昨天有沒有漏掉什么沒登記的，然后再處理當天的付款單據，確保每筆錢都走對了地方。要是遇到月底對賬的時候，就得特別仔細了，和銀行對賬單比對一下，看是不是有誤差。
出納員還得管好發票和報銷單什么的，員工報銷醫藥費、差旅費什么的，都要審核一遍，看看符不符合規定。如果發現有不對勁的地方，比如金額填錯了，或者是沒有領導簽字，那就要退回去重做。有時候也會遇到緊急情況，比如公司臨時需要用錢，這時候就得迅速安排轉賬，保證資金能及時到位。
有時候也會碰到一些特殊情況，像是客戶匯款的時候打錯了賬號，這就需要跟對方聯系核實，確認無誤后再重新入賬。還有，出納員還要負責保管公司的財務章和法人章，這個可馬虎不得，每次蓋章前都要想清楚是不是真的有必要這樣做。要是不小心弄丟了印章，那麻煩就大了，不僅會影響工作，還可能帶來法律風險。
有時候寫著寫著就會發現，有些賬目看起來很簡單，但實際上暗藏玄機。比如，有些費用明明應該歸入管理費用，結果被錯當成銷售費用了，這種情況就需要多留個心眼兒。另外，出納員還得熟悉稅法，因為涉及到增值稅專用發票之類的，稍不留神就可能違反稅法規定。所以呀，平時得多看看相關的法律法規，保持學習的習慣，這樣才能少踩坑。
【第7篇】貿易公司出納崗位工作職責怎么寫600字
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
書寫經驗44人覺得有用
寫貿易公司出納崗位的工作職責，得結合具體的工作場景，尤其是這個崗位需要處理的資金流動、賬目核對、報銷審核之類的事務。出納這活兒講究細致，稍不留神可能就會出問題，所以寫職責的時候得把重點放在這些細節上。
比如開頭可以寫到，出納的主要任務就是確保公司的日常資金運作順暢，從現金收付到銀行轉賬，都要做到賬實相符。這部分要強調出納是公司財務體系里的第一道防線，因為所有資金進出都得經過他們的手，所以得特別小心謹慎。這里可能會有個小疏忽，寫成“確保資金運作順利”就有點模糊了，其實更應該明確指出是“確保資金流向清晰可查”。
接著可以提到出納需要定期盤點庫存現金，這個步驟很關鍵，要是漏掉或者忘記記錄的話，后續對賬的時候就會很麻煩。寫的時候要注意，如果把“定期盤點”寫成“按時檢查”就顯得不夠專業了。還有，除了盤點現金，還要核對銀行存款余額，確保賬面上的數據和銀行流水一致。這里就容易出現一個小問題，可能會忘了加上“核對銀行存款余額”這部分內容，只寫盤點現金，那就不全面了。
書寫注意事項：
出納還得負責員工的報銷單據審核。報銷單可不是隨便就能通過的，必須核實發票的真實性，看看是不是符合公司的報銷規定。有時候會不小心寫成“只要發票真實就可以報銷”，這就忽略了規定的重要性。還有，對于一些大額支出，出納得提前跟部門負責人確認好用途和金額，以免事后產生爭議。
除了上述這些基本職責，出納還需要協助會計完成月度、季度的財務報表整理工作。這一塊兒可能會寫成“幫助會計完成報表整理”，聽起來就有點松散，不如改成“配合會計完成報表整理”顯得更有協作意識。當然，出納還承擔著一些臨時性的任務，像是參加公司組織的財務培訓，或者協助審計人員完成年度審計工作。這部分內容最好能突出主動性，“主動參與”比“被動接受”更能體現工作態度。
小編友情提醒：
出納還要保管好相關的票據和文件，這是個容易被忽視的地方。如果寫成“保存好票據”就顯得太隨意了，正確的說法應該是“妥善保管票據及相關文件”。要是票據管理不當，一旦丟失或者損毀，后果可是相當嚴重的。
【第8篇】建筑公司出納崗位工作職責怎么寫2550字
職責一:建筑公司出納崗位職責
1.在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋'現金付訖'戳記。
4.收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
5.每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。
7.每日收人現金，必須切實執行'長繳短補'的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。
8.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。
9.要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。
11.嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12.編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。
13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。
14.對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15.嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。
16.要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17.嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。
職責二:建筑公司出納崗位職責
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
職責三:建筑公司出納崗位職責
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付;所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確 繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
職責四:建筑公司出納崗位職責
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
職責五:建筑公司出納崗位職責
一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
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建筑公司出納的工作職責其實挺復雜的，得把賬目管好，還得跟銀行打交道。先說說日常，每天一上班就看看現金日記賬，核對庫存現金，這很重要，要是多出來或者少了，那可不是鬧著玩的。然后去銀行存取款，這事可馬虎不得，填單子的時候要特別仔細，數字千萬不能寫錯，不然麻煩大了。
報銷單據也是出納的事，員工拿來的發票要一張張過目，看看是不是符合規定，是不是真的花了這么多錢。審核無誤后就該付款了，這步也不能亂來，得按流程走，該簽字的領導一個都不能少。記賬的話，得把每筆收入支出都登記清楚，月底還要做匯總，這可是月底對賬的關鍵。
有時候老板會有些緊急的事情需要資金周轉，這就得快點處理了，比如給供應商打款之類的。還有工資發放，這是個大事，每個月都要提前準備好，算好每個人的錢數，不能出一點差錯。銀行那邊的對賬單也得留心，看看有沒有異常交易，要是發現什么不對勁的地方，得趕緊匯報給財務主管。
出納還負責保管一些重要文件，像是支票、發票之類的，這些東西不能隨便亂放，得有個專門的地方鎖起來。遇到特殊情況，比如有人問起公司的財務狀況，出納也要能說得上來，這考驗的就是平時積累的知識了。
