總部出納崗位職責（2篇范文）

第1篇 總部出納崗位職責

工作職責:

職責一: 款項收取和支付

1.每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況,并作公布通知;

2.每天根據審批后的單據,準確及時支付各類款項;

3.按規定的時間,及時做好分公司各部門的報銷工作。

職責二: 登記日記賬

1.每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳,做到日清月結,做好對帳工作;

2.與分公司會計每月進行銀行和現金的盤點工作,編制盤點表。

職責三:辦理銀行業務

1.辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續;

2.辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

3.及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單;按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

職責四:配合完成審計工作

1.及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單;

2.按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

任職資格:

1.教育水平:具有大學專科以上學歷;

2.專業要求:經濟、會計、財務管理等相關專業;

3.性別年齡:男女不限,22-50歲;

4.從業經驗:二年以上出納工作經驗;

5.專業技能:熟悉與銀行業務相關的知識;

6.通用技能:良好的溝通能力及團隊協作精神;

7.個性特質:具備良好的職業道德,具備良好的服務意識,認真細心。

第2篇 建材城總部出納崗位職責

裝飾城總部出納崗位職責

1、負責商場內商家各類費用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費及自營部營業款);

2、負責商場各類費用的報銷工作;

3、負責商場各種物品的驗收;

4、登記各類費用的收支狀況;

5、負責商場印章管理;

6、遵守財經紀律,保守公司機密;

7、完成領導交辦的其它事務。