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第1篇x酒店總出納崗位職責 第2篇酒店總出納崗位職責
第1篇 x酒店總出納崗位職責
酒店總出納的崗位職責6
職務:總出納
工作內容:主要負責酒店的現金管理
工作職責:
1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序:
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證,做到有憑證有審批手續完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
第2篇 酒店總出納崗位職責
酒店總出納的崗位職責(三)
1、負責全酒店的現金和轉帳票據的收付工作。當天收入的現金和轉帳票據,要在當天下午四時前送銀行,不得積壓;
2、在電腦記載現金日記帳和銀行存款帳,按記帳規定結出每頁借貸發生額累計總數和當天余額,要日清月結。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調整表和調整項目,與總分類帳核對;
3、每天根據帳本發生額、余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”。送呈財務總監;
4、報銷單據除按會計審核程序審核外,還須經財務總監審批后才可付款。如手續不齊,未經審批單據,一律拒付款;
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定。庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白頭單抵庫;
6、嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續;
7、如需在銀行提取現金,經辦理好審批手續后方可進行,不能私自提取銀行現金。
