服飾公司出差管理制度
兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度
制定：
日期：
審核：
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核準：
日期：
出差管理
一、目的
為了既節約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務出差任務，公司員工出差按職務級別不同及城市級別不同，依照下列標準報銷費用，超過標準部分個人負擔。
二、基本原則：
1、員工出差前需向部門負責人提出書面申請，部門經理以上級別的員工出差需經總經理批準(附公務出差申請表)，出差任務完成后，5個工作日內，出具“公務出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。
2、食宿、市內交通補貼、電話費補貼實行標準控制。
3、公司派車出差，不再享受交通費補貼。當天回公司不報住宿費。
4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標準房。
5、級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標準。
6、遇特殊情況住宿費超標準，應說明理由，并經帶隊負責人證明，報總經理審批后，財務部方可予以報銷。
7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉城市當天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。
8、出差人員在出差地招待客人，應提前報總經理批準，并嚴格控制成本和實效。同時交際應酬費計入部門控制標準內。
9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補貼標準補貼
10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學家，按住宿標準的50%補貼費用，不必附單報銷。
11、原則上部門經理級以下(含)員工出差，不得乘坐飛機。特殊情況需提出書面申請，經系統總監同意后，報總經理批準。
12、出差人員食宿、市內交通補貼、電話費補貼一律憑發票報銷，凡在標準控制范圍內節約部分公司予以節約部分金額50%獎勵并納入當月績效考核。
三、出差審批權限
出差人級別
審核
審批
差旅費限額(元)備注
總監級
總經理
經理級
總監
總經理
課長級
經理級
總監級
職員級
課長級
經理級
組長級
課長級
經理級
普通員工
組長級
課長級
備注:所有報銷費用均須經總經理批準方可報銷.四、借款的規定
1.凡事先需要預支款項的，應填寫正式的借支單據申請借款。
2.申請借款需要正當的理由，如出差、零星采購等。
3.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管
系統總監
會計審核
總經理
董事長(限超額)。
4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務領款中扣除。
5.辦妥以上手續后到公司財務部會計處，會計填制有關單據通知出納支取款項。
五、差旅費報銷標準及方法
1、出差人員的交通費只報銷辦理與業務有關的單位的直線交通費，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權拒絕不合理部分的費用。
2、特殊情況產生的業務長途電話費，需由公司負責人批準后，憑電信局的電話費單經管理部審核后到財務報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機發短信息，詳見公司《通訊管理制度》。
3、出差人員返回公司5天內必須報銷。
4、目標城市的住宿費、生活費、市內交通費自行控制，超支自付。
1、某一目標市場出差時間在一周以內(單位：元/天)
職務
交通工具
住宿控制標準
伙食限額
市內交通限額
省外
省內
直轄市經濟特區
省會城市
地、(市)縣
出差地
出差地
副總、
總助、
總監
飛機
經濟艙
火車軟臥
火車
軟臥
汽車
26020**503030經理、
副理
大區
經理
火車
軟臥
火車
軟臥
汽車
20**5010020**課長、
副課
片區
經理、助理
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車
15013010020**普通
職員
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車100807020**備：東莞市地區出差不享有相關補貼。
2、到某地開發市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼加市交通補貼的報銷方案。
3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關補貼。如發現客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經發現第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。
4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發車時刻為準)可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當日膳食、電話補貼;返回本地亦同。
5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當日市內交通出差補貼。6小時---12小時其間享當日市內1/2交通費工補貼。
6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。無與公司保持信息互動不予電話補貼。備注：
a、關于片區經理的具體規定：
1、片區經理到代理商服務，原則上除享有30元生活、市內交通補貼外，其它住宿電話補貼均由代理商承擔。
2、如是因工作需要不需要代理商承擔相關費用。將享有公司規定相關補貼。
3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。
4、本市地區話費每月予30元補帖，省外按10元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。
5、片區經理未出差話費按30元/月計。
6、出差途中因其他公務、疾病或意外災害需延長時間的，應向主管報告，由部門替其補《出差
申請單》，及時回復人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應補回醫院(須縣級以人民醫院)出具的證明，未經批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節輕重予
以紀律處分。
b、跟單員的費用管理
1、QC員在外跟單，沒有征得領導同意私自回公司的，費用不予報銷。
2、QC員在外跟單，為便于聯系;手機自購，通訊費根據實際情況作適當補貼。市內跟單員30元/月補帖;市外跟單3元/天補帖。
3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應事先與生產主管聯系，然后安排住宿。
六、費用報銷規定
1費用審批的程序
部門經理
審核
系統總監
審核
財務會計審核
財務總監
總經理
董事長
費用報銷審批實行相關職能部門逐級審批責任負責制，相關簽字人員須嚴格審核
把關，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。
2費用報銷單據的粘貼：
費用報銷按費用性質的不同粘貼在不同單據后面，如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。粘貼時應按單據分類，票據面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據背面。
3費用報銷單據的管理：
3.1費用報銷單據粘貼妥當，在報銷單據上詳細注明費用發生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區間(出差地點流程圖)、日期及區間車船、機票、過路過橋費、住宿費等費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發票或有關單據、入庫單、請購單等票據齊全。報銷發票的內容必須具備有開出發票單位的名稱、日期、經濟業務內容、數量、單價和金額.。
3.2盡量索取稅務的正式發票，未能取得正式稅務發票的也要收款收據，從外單位取得
的發票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發票有填制人員的簽章。
3.3原始發票不得涂改、挖補。發現原始發票有錯誤的應當由開出單位重開或更正，更正處應加蓋開出單位印章。
3.4凡填有大寫和小寫的發票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準。
3.5發票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發票，必須還有部門主管負責人證明。
3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內以報銷的費用到財務消賬，不得
拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序審批后，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。
3.7財務部憑出差審批單、實際出差天數、費用票據和規定的出差補貼標準進行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發票，沒能取得票據的要有證明單，出差交際費的開支和標準需事先征得總經理同意，總經理外出時可授權他人暫時代理。總經理回公司后，被授權人應向總經理匯報經濟活動情況。
3.8費用報銷單據填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關人員報批后送公司財務部會計處審核。會計在審核單據時有權將費用報銷單據中不合法或不合單據抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。
3.9會計在審核單據后填制憑證，通知出納支付款項。
公務出差工作總結表
申請日期：*年*月*日
部門
出差人
出差城市
計劃出行:時間月日時至月日時
合計___天
擬乘交通工具
實際出行時間
實際回司時間
實際天數
任務完成情況
出差人：*年*月*日
部門
經理/總監
意見
總經理
批準
人事
記錄
任務完成情況
出差人：*年*月*日
部門經理
/總監評定
總經理點評*年*月*日
第一聯：人事
第二聯：部門留底
第三聯：財務
備注：以上表格的內容可另附件說明
出差申請單
申請日期：*年*月*日
姓名
工號
部門
職務
一式三聯申請部門、人力部、財務部
事由
出差日期:月日時分至月日時分，累計天時分
核準
總監/經理
人力部
報銷審批單
部門
經辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(張)
部門經理審查
財務總監審核
總監/副總
總經理董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(張)
部門經理審查
財務總監審核
總監/副總
總經理/董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(張)
部門經理審查
財務總監審核
總監/副總
總經理/董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
會計：
出納：
