置業公司其他業務付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業務對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業務對外付款的結算業務活動,包括物業管理、物業租賃、經紀代理等業務的對外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各業務部門
各經辦業務部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內付款,是否預付款,并附相關附件,經本部門經理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據。
3
付款申請合同審核
財務部經理
財務部經理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監
總經理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;
計劃內的付款申請,交財務總監及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
各業務部
法律合約部
已付款情況,財務部、各業務部和法律合約部分別更新登記于《合同執行情況登記表》。
5、單據與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
