第1篇 社團聯合會財務制度
社團聯合會財務制度
(一)總則
1，為規范本社團聯合會的經費管理，提高經費的利用價值，特制定本制度.
2經費管理應本著手續齊全，嚴格管理的原則.
(二)經費來源
3經費來源合法.本聯合會經費的主要來源為各社團的注冊費，校團委的撥款以及企業的贊助費及其他合法收入.
(三)經費使用
4經費用于為發展本聯合會及校內各社團發展而舉辦的學術，宣傳，福利等各種活動及日常辦公支出，不得用于與本聯合會宗旨無關的活動.
(四)管理細則
一經費，帳務管理
5實行錢帳分管，設立帳務主管和財務主管各一名，分別由財務正，副部長擔任.
二，經費入帳管理
6社團注冊費：校內每個社團在成立時向本聯合會交納成立注冊費25元，每學年開學后的第一個月內向本聯合會交納年度注冊費25元.帳務主管和財務主管應及時做好入帳和登記工作.
7學校通過校團委對本聯合會活動經費撥款入帳管理.
8企業活動贊助經費經常委會審核后直接交帳務主管和財務主管入帳，任何人不得收取任何數量和形式的回扣.
三經費支配管理
9各部門需要支出50元以上費用前，應先向財務部提出申請，經財務部進行可行性分析后，方可支出，否則不予報銷.
10收支嚴格進行書面登記，并保留詳細的清單和發票，憑據作帳，做到帳目明確，清晰，無誤.
11節約社團聯合會內部的資金，提高經費的利用價值，避免不必要的開支.做到專項資金專項使用.
12嚴格遵守財務報銷和資金申請的手續制度.
13每次活動的資金預算方案經團委審批后，應交到財務部存檔備案.
14每次活動結束后，各部門應盡快把發票交到財務部.財務部應及時對該次活動的收支情況進行整理，報帳和總結.
四開支說明
15本聯合會的經費按用途和性質可分為日常辦公開支，專項活動開支和特殊開支.
16日常辦公開支為本聯合會配備必要辦公用品，宣傳用品等的開支.
17專項活動開支為本聯合會舉辦經學校批準的大型活動的開支.
18特殊開支為本聯合會與外校同種性質學生組織，外界企業進行聯系的開支.
19根據學校有關規定，非經校團委或常委會批準，工作餐支出不得作為本聯合會得開支.
20根據校團委有關規定，資料的打印，復印支出不得作為本聯合會的開支.
(五)經費使用情況總結
21帳務主管每月作一次財務總結，于社團聯合會全委會上公布，并上報校團委.
22學期結束，財務部作學期財務總結報告，公布帳目，并作書面存檔.
23本聯合會的經費使用情況由財務部委托主管財務的常委在社團代表大會上進行公布，接受監督.
24本聯合會換屆時，應將所有物資交接清楚，列出物資清單，由新舊財務部長，主管常委及指導老師簽名認證后存檔備案.
(六)財務管理人員應公正，嚴明，認真，負責的態度，管理好本聯合會的經費，加強與各部門的溝通合作，樹立良好的形象.
(七)本制度的最終解釋權歸于本社團聯合會財務部.
社團聯合會財務部
第2篇 z社團聯合會財務部規章制度
第一章工作職能
1、負責社團聯合會及各社團各項收入、支出登記總結
2、負責每年社費收取的登記保管
3、 負責現金管理,審核收付原始憑證,并登記入帳
4、 負責有關設圖聯合會及社團的費用報銷
5、 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向社聯領導報告情況
6、 負責指導,監督各社財務登記組織安排每日對帳工作
7、 完成領導交辦的其他工作。
第二章人員組成及分工
第一條 本部設一名部長,一名副部,兩名干事。
第二條 部長是本部室的負責人,負責本部現金出納,對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。組織社聯財務人員學習政策法規和業務技術,負責財會人員的考核。
第三條 副部長協助部長保質保量完成社聯財務工作。負責本部賬務記錄、監督、審查、總結財務報告。認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
第四條 兩名干事分別協助部長及副部長完成本部室各項財務工作。
第三章工作制度
1.出納員不得兼管收入、費用賬務簿登記工作以及稽查工作和會計檔案保管工作。
2、活動資費的申請程序:
領取經費申請表---填寫申請---秘書長審批簽字---憑簽字申請表找財務部領取經費---財務部收管申請表并發放經費---短信或電話通知秘書長該社申請多少經費---申請人憑購物發票到財務部登記賬務并取回申請表---扣章發票生效,登記入賬
3、隨時檢查并監督各社各項財務制度的執行性情況,發現違反財經紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向社聯領導匯報。
4、賬務管理應做到日清月結,每月定期組織社聯領導及各社財務負責人進行對賬、報賬及其他財務活動。若社聯領導、社團、財務部任一方出現漏記帳,賬面不符,違反職業道德,由簽字人接受懲罰,清潔嚴重者撤銷其職位。
5、每周例會進行各項財務報銷工作,簽有報銷單位負責人姓名,財務部長、社聯領導姓名的發票憑證方可生效,予以報賬,并登記入賬(三方負責人缺一不可)。
6、根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。
7、報銷者持發票等報銷憑證到財務部登記入帳,登記賬務做到一式三聯,第一聯由財務部副部長保管,第二聯社聯領導保管,第三聯由社團財務負責人保管。
8、及時總結經驗,不斷完善各項財務管理制度。
9、財務交接保證賬務清晰,并有社聯領導、交接雙方同時在場,做到公平、公正、公開。
附則
財務部工作人員嚴格按照國家財經紀律和社聯各項規章制度,遵循財會人員道德規范,愛崗敬業,誠實守信,廉潔自律,客觀公正,堅持準則不得擅自挪用公款,虛假報賬,不得隨意,指示,強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項,不得違反社聯財務規章制度
第3篇 學院學生社團聯合會財務部工作制度
第一章 總則
第一條 財務部是負責學校各社團財務資金使用及管理的部門，本部門以“服務社團，量入為出，合理使用，廉潔奉公”為工作宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益。
第二條社聯財務部管理的指導思想：在院團委的領導下貫徹國家有關法律法規制度，執行社聯有關的財務制度和財經紀律，正確處理社聯與各社團的關系，為社聯和各社團活動提供有力保障。
第三條 社聯財務部基本任務：做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映社聯內部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況。依照章程合理地使用資金，促進增收節支，監督執行社聯章程、財務制度，加強財務管理，促進社聯及屬下所有社團各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對社團經濟的合法性，合理性進行監督。
第二章 工作細則
第四條 協調好本部門與社團之間的關系，對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
第五條 財務職責:制定年度財務預決算交主席團審議,負責聯合會日常財務的收支，檢查社團日常收支狀況；籌集、創設、管理社團獎勵基金；對外辦理社會贊助手續。
第六條 財務部成員工作任務:：
1、熟悉各社團財務工作和財務負責人.。
2、積極主動配合各部門工作，服從上級調配。
3、服從社團聯合會管理條例,有明確的紀律觀念，例會、簽到必須到場。
4、有嚴謹的工作作風和正確的工作態度，以飽滿熱情的心態對待財務工作。
5、公平、公正、透明、不以公報私、實事求是、嚴格把關，搞好財務督促工作。
6、有創新意識，對財務工作要不斷改進,使財務機制更加完善。
第七條 日常工作:：
1、協調好各社團財務工作。
2、做好各社團的預支申請，審核，報賬等工作 。
3、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做好登記，并把涉及的相關人員報主席團和校團委請求處理。
4、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期末進行財務總核算。
第三章 經濟支配管理
第八條 各社團需要支出50元以上費用前，應先向財務部提出申請，經財務部進行可行性分析后，方可支出，否則不予報銷。
第九條 收支嚴格進行書面登記，并保留詳細的清單和發票（正規發票），憑據作帳，做到帳目明確，清晰，無誤。
第十條 節約各社團的資金，提高經費的利用價值，避免不必要的開支。做到專項資金專項使用。
第十一條 嚴格遵守財務報銷和資金申請的手續制度。
第十二條 每次活動的資金預算方案經主席審批后，應交到財務部存檔備案。
第十三條 每次活動結束后，各部門應盡快把發票交到財務部。財務部應及時對該次活動的收支情況進行整理，報帳和總結。
第四章 例會制度
第十四條 每周部門定期舉行一次例會，任何人不得無故缺席。
第十五條 每次例會必須考勤簽到，若有不到者處理辦法參考部門考勤制度。
第十六條 會議主要進行每周工作總結，部長傳達上級指示和新的任務，具體安排部門工作和具體活動的人員工作。
第十七條 在工作處理中有任何的問題和疑問可及時提出，共同解決。
第十八條 若有緊急情況，可由部長或副部長臨時召開。
第四章 附則
第十九條 社團聯合會財務部對此制度有最終解釋權。
第二十條 本制度自公布之日起施行。
第二十一條 各社團對財務部管理制度有任何不滿或意可以書面形式交社聯辦公室，經社聯主席團和財務部共同商討,達成性意見后予以修改。
第4篇 社團聯合會財務部制度
第一章 工作職能
1、 負責社團聯合會及各社團各項收入、支出登記總結
2、 負責每年社費收取的登記保管
3、 負責現金管理，審核收付原始憑證，并登記入帳
4、 負責有關設圖聯合會及社團的費用報銷
5、 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向社聯領導報告情況
6、 負責指導，監督各社財務登記組織安排每日對帳工作
7、 完成領導交辦的其他工作。
第二章 人員組成及分工
第一條 本部設一名部長，一名副部，兩名干事。
第二條 部長是本部室的負責人，負責本部現金出納，對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。組織社聯財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
第三條 副部長協助部長保質保量完成社聯財務工作。負責本部賬務記錄、監督、審查、總結財務報告。認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
第四條 兩名干事分別協助部長及副部長完成本部室各項財務工作。
第三章 工作制度
1.出納員不得兼管收入、費用賬務簿登記工作以及稽查工作和會計檔案保管工作。
2、活動資費的申請程序：
領取經費申請表---填寫申請---秘書長審批簽字---憑簽字申請表找財務部領取經費---財務部收管申請表并發放經費---短信或電話通知秘書長該社申請多少經費---申請人憑購物發票到財務部登記賬務并取回申請表---扣章發票生效，登記入賬
3、隨時檢查并監督各社各項財務制度的執行性情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向社聯領導匯報。
4、賬務管理應做到日清月結，每月定期組織社聯領導及各社財務負責人進行對賬、報賬及其他財務活動。若社聯領導、社團、財務部任一方出現漏記帳，賬面不符，違反職業道德，由簽字人接受懲罰，清潔嚴重者撤銷其職位。
5、每周例會進行各項財務報銷工作，簽有報銷單位負責人姓名，財務部長、社聯領導姓名的發票憑證方可生效，予以報賬，并登記入賬（三方負責人缺一不可）。
6、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。
7、報銷者持發票等報銷憑證到財務部登記入帳，登記賬務做到一式三聯，第一聯由財務部副部長保管，第二聯社聯領導保管，第三聯由社團財務負責人保管。
8、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
9、財務交接保證賬務清晰，并有社聯領導、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。
附則
財務部工作人員嚴格按照國家財經紀律和社聯各項規章制度，遵循財會人員道德規范，愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律，客觀公正，堅持準則不得擅自挪用公款，虛假報賬，不得隨意，指示，強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項，不得違反社聯財務規章制度
第5篇 大學生社團聯合會財務管理制度細則
大學生社團聯合會財務管理制度細則
第一章 總則
第一條《西安體育學院大學生社團聯合會財務管理制度表》（下稱“本制度”），是根據《西安體育學院大學生社團聯合會學生社團管理章程》及院學生社團聯合會（下稱“社聯”）、院學生社團（下稱“社團”）的實際情況而制定的。
第二條本制度是規范社聯下屬各部門及社團的財務管理工作的管理制度，社聯及社團以此制度作為財務管理準則。
第三條本制度本著公開、明晰、客觀、有效的原則，確保我院各社團的正常運轉，規范社團活動，切實保障社團的正當權益。
第二章 經費的使用
第四條經費使用堅持先審批后使用的原則，購買日用品、舉辦社團活動至少提前兩周將《學生社團活動經費策劃與預算》（物品名稱、所需金額均需列出），提交給社聯財務部審核同意后，經主席團審核，經團委分管學生社團的副書記審核，最終提交團委書記審批同意后執行。
第五條社團活動嚴格按照預算執行，如果超出預算金額，超出部分由社團自行承擔。
第三章經費報銷規定
第六條活動策劃書應附有活動的經費預算，活動策劃書的經費預算應與活動申報表中的預算內容完全一致。
第七條活動結束后的一周內要把所有單據準備好交由社聯財務部及主席團初審，團委辦公室負責財務的老師預審，團委副書記審核，經團委書記審批后方可報銷。
第八條實行嚴格的票據管理制度，只能報銷正規發票。且發票應注明日期，購買物品的型號，數量和金額，在發票右上角填寫發票序號，并附經手人簽名。發票具體要求如下：
（1）發票的客戶付款只能填寫“西安體育學院”字樣，多寫、錯寫或不寫均不予以報銷。
（2）物品欄商品名稱須詳實寫明，商品過多可另附清單，貼于發票背面。
（3）發票及清單上需要加蓋收款單位財務專用章。
（4）餐飲、娛樂等不符合財務規定的發票均不予報銷。
（5）發票正面不得擅自涂損。
附：報銷須知：
（1）報銷憑證為正式發票或支付憑證（支付憑證打印在a4紙上）。
（2）活動（比賽）照片4~6張，彩印在a4紙上(一張紙上2~3張），照片內容必須與當天活動（比賽）為實。
（3）活動總結（活動亮點和需要改進的地方都能呈現出來），電子版和紙質版各一份（紙質版用0.5黑色簽字筆簽名）。
（4）活動（比賽）前期和活動（比賽）結束當天必須以微信公眾號推送活動（比賽）內容。
（5）以上4點必須在一周之內交由社聯財務部審核，超時一律不予報銷。
（6）本次活動經費未審批下來，不能申請下期活動經費。
第九條本規章制度由社聯財務部負責解釋。
第十條本規定自公布之日起執行。
社聯財務部
二一八年九月
