某酒店物業資金管理制度

某酒店物業資金管理制度

1.0 目的

資金管理是公司財務的一個重要組成部分, 必須加強管理,嚴格遵守財經紀律,以保證貨幣資金的正常使用和周轉。

2.0適用范圍

資金管理主要包括現金的管理和銀行存款的管理

3.0工作職責

(略)

4.0制度要點

4.1現金的管理。

4.1.1現金使用范圍主要限于:支付獎金、工資性津貼、交通費以及按銀行規定的結算起點(二千元)以下的零星開支等。

4.1.2對于營業收入中所取得的現金,規定由出納進行清點并送銀行。任何人都不得坐支現金。